سیستم معاملاتی، ابزار موفقیت یک تریدر
عنوان سری ویدیوی جدیدی است که در ادامه سری ویدیویی از تحلیل تا ترید قصد دارد راه عبور از مشکل موفق نشدن معامله گران در تبدیل آموخته ها خود به ترید را بررسی کند. در واقع داشتن سیستم معاملاتی به عنوان ابزاری که یک معامله گر برای موفقیت در ترید نیاز دارد.
در این سری ویدیوها به نقش، اهمیت و جایگاه مثلث دنیای معامله گری یعنی، روانشناسی، مدیریت سرمایه و تحلیل پرداخته می شود. این سه عنصر اصلی هستند که قرار است باهم ادغام شوند و سیستم معاملاتی را شکل دهند.
در سری ویدیو های از تحلیل تا ترید گفته شد که چرا نمی توان تحلیل را از راه میانبر به ترید تبدیل کرد در بخشی از این ویدیو به این موضوع دوباره اشاره می شود. در ویدیوهای آموزشی “سیستم معاملاتی، ابزار موفقیت یک تریدر” به این موضوع پرداخت می شود که سیستم معاملاتی یک اجبار است و نه یک انتخاب؛ و اینکه چگونه یک معامله گر برای خود یک سیستم معاملاتی داشته باشد و آن را ترید کند.
در ویدیوی اول ضمن توضیح یک ساختار که عنوان آن ساختمان ترید موفق است. به جایگاه و خروجی مورد انتظار از یک تحلیل خوب نیز اشاره شده است تا تریدر بتواند خود را برای داشتن یک سیستم معاملاتی خوب، که مهم ترین ابزار نهایی خودش در دنیای معامله گری است، آماده کند.
در واقع باید بگوییم که به دنیای واقعی معامله گری خوش آمدید.
مدیریت سرمایه، حلقه دوم یک سیستم معاملاتی
مدیریت سرمایه یکی از سه ضلع مثلث معامله گری است. بدون لحاظ کردن مدیریت سرمایه، مسلما هیچ سیستم معاملاتی شکل نخواهد گرفت.
این ویدیو شامل مباحثی از قبیل موارد ذیل می شود:
- مباحث روانشناسی در مدیریت سرمایه
- فرآیند مدیریت سرمایه
- تعاریف
- فرمول های مدیریت سرمایه
آشنایی با موارد فوق برای داشتن یک سیستم معاملاتی، کارآمد و اثربخش بسیار مهم و اساسی است.
ویدیوی آموزشی مدیریت سرمایه، به دلیل طولانی بودن آن به ۶ قسمت ۱۵ دقیقه ای تقسیم شده است که مطالعه و تماشای آن راحت تر باشد. قبل از هر بخش مواردی که در آن قسمت بیان می شود ذکر شده است تا مراجعات بعدی راحت تر باشد.
قسمت اول
ویدیوی ابتدایی که در آن موارد زیر مطرح می شود:
- فهرست مطالب آموزش مدیریت سرمایه گفته می شود.
- نمونه هایی از سناریو سازی در تحلیل و همچنین در خصوص پیوسته بودن تحلیل بحث شده است.
- چرا به مدیریت سرمایه نیاز داریم.
لینک مقالات بررسی شده در ویدیو:
قسمت دوم
در این قسمت به مباحث ذیل پرداخته شده است:
- درک ریسک
- آزمایش کانمن و تاورسکی
- دلیل نامگذاری این سایت و کتاب ها با عنوان تکامل در معامله گری
- تاثیرات منفی ریسک گریزی
- طرح سوال چه زمانی ترید کنیم و به چه میزان ریسک نماییم.
قسمت سوم
در این قسمت مفاهیم و مباحث زیر مطرح می شود:
- مفهوم At Stake
- جدول برگشت سرمایه
- مشقت های ضرر بزرگ
- خطاهای رایج
- دنبال کردن و پایان معاملات با بدبینی
- تعریف مدیریت سرمایه
- مدیریت سرمایه مناسب و نامناسب
از اینجا می توانید به جدول برگشت سرمایه مراجعه کنید.
قسمت چهارم
در این قسمت مباحث زیر مطرح و بحث می شود:
- تقسیم بندی بازار
- تقسیم بندی سبک مدیریت سرمایه
- مفاهیم فارکس
- استثنائات
- توصیه های جدی
- تعاریف
- داده های آماری و ویژگی آنها
- نرخ موفقیت
قسمت پنجم
در قسمت پنجم ادامه تعاریف مربوط مدیریت سرمایه بیان می شود:
- Reward/Risk
- نرخ سودآوری
- ریسک درگیر
- همرفتی
- خطر از دست دادن سرمایه
- Drawdown
از اینجا می توانید به جدول خطر از دست دادن سرمایه مراجعه کنید.
قسمت ششم
در قسمت آخر به بیان ادامه مطالب بخشی از فرمول ها پرداخته می شود:
- ادامه بحث مهم Drawdown
- فرمول ساده تعیین حجم
- Scaling out
- امید ریاضی
- Optimal f
- Secure f
از اینجا می توانید به مقاله امید ریاضی مراجعه کنید.
سیستم معاملاتی
در این ویدیو مسائل زیر مورد بحث قرار می گیرد:
- تعریف سیستم و سیستم معاملاتی
- قوانین لازم برای تهیه سیستم معاملاتی
- انواع سیستم معاملاتی
- استراتژی ورود و خروج
- حد ضرر یا آهنربای قیمت
- مدیریت سرمایه در سیستم معاملاتی
پس از دیدن این ویدیو شما باید سیستمی که بر اساس آن در حال حاضر ترید می کنید را بررسی کنید. یا اگر می خواهید یک سیستم معاملاتی جدید برای خودتان داشته باشید حتما موارد گفته شده در این ویدیو را رعایت نمایید.
سیستم معاملاتی بر روی چارت
در ویدیو چهارم از سری ویدیوهای سیستم معاملاتی، ابزار موفقیت یک معامله گر به سه معضل مهمی که یک تریدر می تواند بر روی چارت و همچنین زمان ترید با آنها مواجه شود پرداخته شده است. این سه موضوع شامل موارد زیر می شود:
- تعارض در بازار و تاثیر آن بر روان معامله گر
- مشکل در ترجمه و تطبیق آموزش تحلیل روی چارت
- خطاهای عملکردی
مثالی از تبدیل الگوی سروشانه به قوانین سیستم معاملاتی ذکر شده است و در پایان هم به موضوع Volatility و همرفتی اشاره شده است.
برای بررسی اخبار روزانه می توانید به سایت چارت مدیا مراجعه کنید.
تحلیل و سناریو سازی در سیستم معاملاتی
در این ویدیو به جایگاه تحلیل و اهمیت مهارت سناریو سازی در حین ترید پرداخته می شود. تلاش برای سناریو سازی در تحلیل تکنیکال و همچنین در تحلیل فاندامنتال ( به یک شکل دیگر) ذهن معامله گر را برای تبدیل شدن به یک تریدر منضبط که دنیای احتمالات در بازارهای مالی را به خوبی درک می کند، آماده می نماید.
سوالات و مشکلات خود را با ما درمیان بگذارید.